Samenvatting
De Excel TBILLPRICE functie geeft de prijs per $100 nominale waarde voor een schatkistpapier.
Doel
Krijg prijs per $100 schatkistpapier
Rendement waarde
Prijs per $100
Syntaxis
=TBILLPRICE (afwikkeling, looptijd, korting)
Argumenten
Vervaldag van het effect – Vervaldag van het effect – Vervaldag van het effect – Disconteringsvoet voor het effect.
Vervaldag van het effect – Vervaldag van het effect – Vervaldag van het effect – Disconteringsvoet voor het effect.
Gebruiksaanwijzingen
De TBILLPRICE functie geeft de prijs per $100 nominale waarde van een schatkistpapier terug, gebaseerd op een vereffeningsdatum, een vervaldatum en een korting. In het getoonde voorbeeld is de afwikkelingsdatum 5-Feb-2019, de vervaldatum is 1-Feb-2020 en de korting is 2,45%. De formule in F5 is dat wel:
= FACTUURPRIJS(C6,C7,C7,C8)
Met deze inputs geeft de TBILLPRICE-functie een prijs per $100 van $97,54, met toepassing van het valutanummerformaat.
Om de nominale waarde van $1000 in cel C5 om te zetten in een prijs met behulp van de waarde die TBILLPRICE teruggeeft, bevat F6 deze formule:
=F5/100*C5
Invoer data
In Excel zijn data serienummers. De beste manier om geldige data in te voeren is over het algemeen het gebruik van celverwijzingen, zoals weergegeven in het voorbeeld. Om geldige data direct binnen een functie in te voeren, is de DATE-functie de beste optie.
Over schatkistcertificaten
Een schatkistpapier (ook wel T-Bill genoemd) is een kortetermijnschuldverplichting uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Financiën. T-Bills worden verkocht in stappen van $100, en hebben looptijden die variëren van enkele dagen tot 52 weken. Gesteund door de Amerikaanse overheid worden T-Bills beschouwd als een investering met een laag risico.
T-Bills worden meestal verkocht tegen een korting op het nominale bedrag (nominale waarde) en de disconteringsvoet wordt bepaald op de veiling. T-bills kunnen echter ook worden verkocht tegen een premie, wanneer de prijs hoger is dan het pari-bedrag.
T-Bills bieden geen reguliere rentebetalingen zoals een couponobligatie. Echter, wanneer een T-Bill volwassen wordt, wordt de eigenaar betaald het nominale bedrag, of de nominale waarde. Wanneer het nominale bedrag groter is dan de aankoopprijs, is het verschil (nominale waarde minus aankoopprijs) de ontvangen rente.
De Excel TBILLPRICE functie geeft de prijs per $100 nominale waarde voor een schatkistpapier.
De Excel TBILLEQ-functie geeft het obligatie-equivalent rendement van een schatkistpapier.
De Excel TBILLYIELD functie geeft het rendement van een schatkistpapier terug.
