Samenvatting
De Excel RECEIVED-functie geeft het op de vervaldag ontvangen bedrag terug voor een volledig belegd effect.
Doel
Ontvangen bedrag op de vervaldag
Rendement waarde
Ontvangen bedrag
Syntaxis
=RECEIVED (vereffening, looptijd, investering, korting, [basis])
Argumenten
settlement – Afwikkelingsdatum van het effect – Vervaldatum van het effect – Vervaldatum van het effect – Bedrag van de belegging in het effect.discount – Disconteringsvoet van het effect – [facultatief] Dagtelling (zie hieronder, default = 0).
settlement – Afwikkelingsdatum van het effect – Vervaldatum van het effect – Vervaldatum van het effect – Bedrag van de belegging in het effect.discount – Disconteringsvoet van het effect – [facultatief] Dagtelling (zie hieronder, default = 0).
Gebruiksaanwijzingen
De RECEIVED-functie geeft het op de vervaldag ontvangen bedrag terug voor een volledig belegd effect. Een volledig belegd effect betaalt geen periodieke rente voor de vervaldag. De rentebaten zijn het verschil tussen de aflossingswaarde van het effect en de oorspronkelijke belegging.
Voorbeeld
In het getoonde voorbeeld willen we het ontvangen bedrag op de vervaldag vinden voor een obligatie met een initiële investering van $1000 en een disconteringsvoet van 4,25%. De afwikkelingsdatum is 6-juli-2017 en de vervaldatum is 15-januari-2020. Er zijn geen periodieke rentebetalingen en de dagtellingsbasis is US (NASD) 30/360. De formule in F5 is dat wel:
=ONTVANGEN(C7,C8,C5,C5,C9,C10)
Met deze ingangen geeft de RECEIVED-functie $1.120,21 terug, met toepassing van het valutanummerformaat.
Invoer data
In Excel zijn data serienummers. De beste manier om geldige data in te voeren is over het algemeen het gebruik van celverwijzingen, zoals weergegeven in het voorbeeld. Om geldige data direct binnen een functie in te voeren, kunt u de DATE-functie gebruiken. Ter illustratie: de onderstaande formule heeft alle waarden gecodeerd, en de DATE-functie wordt gebruikt om elk van de twee vereiste data te leveren:
=ONTVANGEN(DATUM(2017,7,6),DATUM(2020,1,15),1000,0,0425,0)
Basis
Het basisargument bepaalt hoe de dagen worden geteld. De RECEIVED-functie maakt 5 opties (0-4) en standaardwaarden tot nul mogelijk, wat de US 30/360 basis specificeert. Dit artikel over wikipedia geeft een gedetailleerde uitleg over de beschikbare conventies.
Basis
Dagtelling
0 of weggelaten
ONS (NASD) 30/360
1
Werkelijk/werkelijk
2
Werkelijk/360
3
Werkelijk/365
4
Europees 30/360
Opmerkingen
In Excel zijn data serienummers.
Alle data, en basis, zijn afgekapt tot gehele getallen.
Als de data ongeldig zijn (d.w.z. niet herkende data), geeft RECEIVED #VALUE!
AANBEVOLGEN geeft #NUM terug wanneer:
afwikkeling >= looptijd
belegging
Basis is buiten bereik
De Excel INTRATE-functie geeft de rente voor een volledig belegd effect.
De Excel DISC-functie geeft de discontovoet voor een effect terug.
