Samenvatting

De Excel PRIJS functie geeft de prijs per $100 nominale waarde van een effect dat periodieke rente betaalt.

Doel

Krijg prijs per $100 nominale waarde – periodieke rente

Rendement waarde

Obligatieprijs

Syntaxis

=PRICE (sd, md, rate, yld, aflossing, frequentie, [basis])

Argumenten

sd – Afwikkelingsdatum van het effect.md – Vervaldag van het effect.md – Jaarlijkse couponrente.yld – Jaarlijks vereist rendement.yld – Jaarlijks vereist rendement.redemption – Terugbetalingswaarde per nominale waarde van $100 – Couponbetalingen per jaar (jaarlijks = 1, halfjaarlijks = 2; driemaandelijks = 4,basis – [facultatief] Dagtellingsbasis (zie hieronder, default = 0).

sd – Afwikkelingsdatum van het effect.md – Vervaldag van het effect.md – Jaarlijkse couponrente.yld – Jaarlijks vereist rendement.yld – Jaarlijks vereist rendement.redemption – Terugbetalingswaarde per nominale waarde van $100 – Couponbetalingen per jaar (jaarlijks = 1, halfjaarlijks = 2; driemaandelijks = 4,basis – [facultatief] Dagtellingsbasis (zie hieronder, default = 0).

Gebruiksaanwijzingen

De Excel PRIJS functie geeft de prijs per $100 nominale waarde van een effect dat periodieke rente betaalt. Zo kan bijvoorbeeld de PRIJS-functie worden gebruikt om de “schone prijs” van een obligatie te bepalen (ook bekend als de genoteerde prijs), dat is de prijs van de obligatie exclusief opgebouwde rente.

In het getoonde voorbeeld is de formule in F5:

=PRIJS(C9,C10,C10,C7,C8,C6,C12,C13)

met deze inputs geeft de PRICE-functie 97,56 terug, wat aangeeft dat de waarde van de obligatie 97,56% van de nominale waarde bedraagt. Om de werkelijke dollarwaarde te krijgen, is de formule in F6 dat wel:

=F5/100*C5

Invoer data

In Excel zijn data serienummers. De beste manier om geldige data in te voeren is over het algemeen het gebruik van celverwijzingen, zoals weergegeven in het voorbeeld. Als u geldige data direct in een functie wilt invoeren, is de DATE-functie de beste aanpak.

Basis

Het basisargument bepaalt hoe de dagen worden geteld. De PRIJS functie staat 5 opties (0-4) en standaardwaarden tot nul toe, wat de US 30/360 basis specificeert. Dit artikel over wikipedia geeft een gedetailleerde uitleg over de beschikbare conventies.

Basis
Dagtelling
0 of weggelaten
ONS (NASD) 30/360
1
Werkelijk/werkelijk
2
Werkelijk/360
3
Werkelijk/365
4
Europees 30/360
Opmerkingen

In Excel zijn data serienummers.
Afwikkeling, looptijd, frequentie en basis zijn afgekapt tot gehele getallen
Als de verrekenings- of vervaldata niet geldig zijn, geeft de PRIJS #VALUE!
Als de basis buiten bereik is, geeft PRICE #NUM!
Als de vervaldatum niet later is dan de afwikkelingsdatum, geeft de PRICE #NUM!

De Excel PRIJS functie geeft de prijs per $100 nominale waarde van een effect dat periodieke rente betaalt.

De Excel PRICEDISC functie geeft de prijs per $100 nominale waarde van een discounted security.

De Excel PRICEMAT functie retourneert de prijs per 100 dollar nominale waarde van een waardepapier dat op de vervaldag rente betaalt.

De Excel ODDFPRICE functie geeft de prijs per $100 nominale waarde van een effect met een oneven (onregelmatige) eerste periode.

De Excel ODDLPRICE functie geeft de prijs per $100 nominale waarde van een effect met een oneven (onregelmatige) laatste periode.

De Excel TBILLPRICE functie geeft de prijs per $100 nominale waarde voor een schatkistpapier.